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8月23日基金净值:国泰中证生物医药ETF最新净值1.0411,跌1.51%

来源 :证券之星 2023-08-24 08:23:41


(资料图片仅供参考)

8月23日,国泰中证生物医药ETF最新单位净值为1.0411元,累计净值为1.0411元,较前一交易日下跌1.51%。历史数据显示该基金近1个月下跌7.02%,近3个月下跌12.1%,近6个月下跌17.86%,近1年下跌12.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰中证生物医药ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.81%,无债券类资产,现金占净值比0.19%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为梁杏、黄岳,基金经理梁杏于2019年4月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.71%。期间重仓股调仓次数共有25次,其中盈利次数为13次,胜率为52.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理黄岳于2021年2月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-46.46%。期间重仓股调仓次数共有22次,其中盈利次数为4次,胜率为18.18%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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